Stampe - Flusso di cassa - Nota tecnica del 01/01/19

Descrizione della ricerca per il flusso di cassa.

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Di seguito Vi esponiamo il tipo di ricerca che il programma Cosmo effettua al momento della richiesta di stampa del flusso di cassa dal menù stampe del modulo di contabilità:

ORDINI:

Ricerca tutti gli ordini clienti/fornitori non completamente evasi.

Calcola la scadenza considerando:

Come data fattura la data di evasione
La scadenza in base al codice pagamento
La somma calcolata col totale ordine + iva, considerando gli acconti. Non sono comprese le spese accessorie e bolli.

DDT:

Ricerca :

i ddt clienti non ancora fatturati
i ddt fornitori come per i clienti non ancora agganciati alla fattura di acquisto in contabilità (ciclo passivo)

Calcola la scadenza considerando:

Come data fattura la data del ddt
calcola la scadenza considerando:
la somma calcolata col totale ddt + iva , considerando gli acconti. Non sono comprese le spese accessorie e bolli.

SCADENZE:

Ricerca:

Tutte le scadenze aperte (saldo diverso da 0) del periodo precedente a quello richiesto
Tutte le ricevute bancarie anche se il saldo è 0 del periodo richiesto ( si considerano presentate ma non scadute)
Tutte le scadenze aperte del periodo specificato

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